営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は29,479千円(前連結会計年度は659,531千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益392,589千円、減価償却費18,289千円、仕入債務の増加68,295千円、前受収益の増加41,095千円であり、主な資金減少要因は売上債権の増加145,870千円、棚卸資産の増加78,477千円、その他の資産の増加21,362千円、その他の負債の減少65,605千円、法人税等の支払い178,024千円等であります。

2024/05/22 11:22