営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローの前第2四半期連結累計期間(以下、「前年同四半期」という。)における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は2億31百万円の使用でしたが、当第2四半期連結累計期間では、38億34百万円の収入となりました。主な要因として、税金等調整前四半期純利益の増加、在庫管理の向上によりたな卸資産の減少、仕入債務の増減がマイナスからプラスになったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同四半期に比べ20百万円減少の9億49百万円でありました。

2019/11/14 9:15