キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億1333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9291万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億5713万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,457 | -1,474 | -2,791 | 4,983 | -1,497 | 11,551 | 通期 | 9,339 | -1,697 | -2,939 | 7,642 | -2,376 | 14,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,559 | -591 | -1,685 | -1,543 | 11,786 | 通期 | 2,922 | -2,411 | -740 | 510 | -2,374 | 13,832 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -970 | -444 | -1,201 | -916 | 12,187 | 通期 | 1,876 | -2,365 | -592 | -489 | -2,283 | 12,751 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,835 | -950 | -444 | 2,885 | -915 | 15,193 | 通期 | 5,007 | -1,688 | -592 | 3,318 | -1,553 | 15,478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -819 | -444 | 26 | -757 | 15,060 | 通期 | 3,396 | -2,243 | -892 | 1,154 | -1,050 | 15,740 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,745 | -614 | -1,444 | 1,130 | -600 | 15,426 | 通期 | 3,220 | -565 | -1,814 | 2,656 | -881 | 16,582 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -343 | -570 | -517 | -914 | -571 | 15,150 | 通期 | 2,984 | -1,976 | -666 | 1,008 | -1,255 | 16,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,133 | -927 | -886 | 4,206 | -883 | 20,242 | 通期 | 8,429 | -1,734 | -3,183 | 6,695 | -2,234 | 20,434 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,482 | -2,466 | -1,483 | 3,016 | -1,093 | 21,968 | 通期 | 7,667 | -7,845 | -3,295 | -179 | -5,876 | 16,960 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,357 | -193 | -1,013 | 5,164 | -980 | 21,111 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 76億4246万
- 2018年3月（連） -93.33%
- 5億1012万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8887万
- 2020年3月（連） プラ転
- 33億1847万
- 2021年3月（連） -65.24%
- 11億5363万
- 2022年3月（連） +130.2%
- 26億5563万
- 2023年3月（連） -62.06%
- 10億753万
- 2024年3月（連） +564.5%
- 66億9504万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億7875万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 22.94%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 6.02%
- 2020年3月（連）
- 15.21%
- 2021年3月（連）
- 14.62%
- 2022年3月（連）
- 13.2%
- 2023年3月（連）
- 9.38%
- 2024年3月（連）
- 15.65%
- 2025年3月（連）
- 13.35%
