キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8603万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3256万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -991 | -1,087 | -1,219 | -842 | 12,976 | 通期 | 818 | -2,143 | -1,441 | -1,325 | -1,987 | 12,515 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,387 | -1,309 | -1,086 | -3,696 | -1,521 | 7,733 | 通期 | -4,710 | -2,512 | 4,065 | -7,222 | -2,734 | 9,359 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,457 | -1,474 | -2,791 | 4,983 | -1,497 | 11,551 | 通期 | 9,339 | -1,697 | -2,939 | 7,642 | -2,376 | 14,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,559 | -591 | -1,685 | -1,543 | 11,786 | 通期 | 2,922 | -2,411 | -740 | 510 | -2,374 | 13,832 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -970 | -444 | -1,201 | -916 | 12,187 | 通期 | 1,876 | -2,365 | -592 | -489 | -2,283 | 12,751 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,835 | -950 | -444 | 2,885 | -915 | 15,193 | 通期 | 5,007 | -1,688 | -592 | 3,318 | -1,553 | 15,478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -819 | -444 | 26 | -757 | 15,060 | 通期 | 3,396 | -2,243 | -892 | 1,154 | -1,050 | 15,740 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,745 | -614 | -1,444 | 1,130 | -600 | 15,426 | 通期 | 3,220 | -565 | -1,814 | 2,656 | -881 | 16,582 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -343 | -570 | -517 | -914 | -571 | 15,150 | 通期 | 2,984 | -1,976 | -666 | 1,008 | -1,255 | 16,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,133 | -927 | -886 | 4,206 | -883 | 20,242 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -13億2527万
- 2016年3月（連） -444.93%
- -72億2184万
- 2017年3月（連） プラ転
- 76億4246万
- 2018年3月（連） -93.33%
- 5億1012万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8887万
- 2020年3月（連） プラ転
- 33億1847万
- 2021年3月（連） -65.24%
- 11億5363万
- 2022年3月（連） +130.2%
- 26億5563万
- 2023年3月（連） -62.06%
- 10億753万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.51%
- 2016年3月（連）
- -10.02%
- 2017年3月（連）
- 22.94%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 6.02%
- 2020年3月（連）
- 15.21%
- 2021年3月（連）
- 14.62%
- 2022年3月（連）
- 13.2%
- 2023年3月（連）
- 9.38%