有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,071,229 | 1,281,968 |
減価償却費 | 1,914,158 | 2,085,003 |
減損損失 | 227,071 | 95,787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24,583 | -319,350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,168 | -128,762 |
受取利息及び受取配当金 | -13,399 | -9,505 |
支払利息 | 14,001 | 10,079 |
その他の営業外損益(△は益) | -160,743 | -35,907 |
固定資産除却損 | 39,594 | 10,810 |
固定資産売却損益(△は益) | -32,719 | -1,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,106,610 | 1,072,600 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,275,199 | 971,547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,887,527 | -2,314,486 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -198,564 | 799,643 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -51,314 | -414,279 |
その他 | 69,000 | 29,247 |
小計 | 9,152,234 | 3,132,566 |
利息及び配当金の受取額 | 13,414 | 9,505 |
利息の支払額 | -13,984 | -9,750 |
法人税等の支払額 | -45,204 | -212,400 |
法人税等の還付額 | 232,619 | 1,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,339,079 | 2,921,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -766,067 | -990,900 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,609,905 | -1,382,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 217,740 | 2,719 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,886 | 8,162 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,575 | -4,898 |
保険積立金の解約による収入 | 503,514 | 15,383 |
その他 | -76,204 | -58,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,696,610 | -2,411,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,200,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -154 | -128 |
配当金の支払額 | -738,802 | -739,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,938,957 | -739,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,703,511 | -229,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,062,019 | 13,832,363 |