ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,168,432 | 1,071,229 |
| 減価償却費 | 1,579,344 | 1,914,158 |
| 減損損失 | 154,318 | 227,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303,876 | -24,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,884 | 29,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,848 | -13,399 |
| 支払利息 | 10,326 | 14,001 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,606 | -160,743 |
| 固定資産除却損 | 13,626 | 39,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,274 | -32,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,699,916 | 2,106,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871,364 | 2,275,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,610,148 | 1,887,527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -577,813 | -198,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -481,790 | -51,314 |
| その他 | 45,066 | 69,000 |
| 小計 | -4,186,190 | 9,152,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,848 | 13,414 |
| 利息の支払額 | -10,056 | -13,984 |
| 法人税等の支払額 | -534,797 | -45,204 |
| 法人税等の還付額 | － | 232,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,710,195 | 9,339,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301,912 | -766,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,431,816 | -1,609,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,351 | 217,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,672 | 39,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,540 | -5,575 |
| 保険積立金の解約による収入 | 817 | 503,514 |
| その他 | -322,222 | -76,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511,648 | -1,696,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,266 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -154 |
| 配当金の支払額 | -1,034,530 | -738,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065,203 | -2,938,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,156,641 | 4,703,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,358,508 | 14,062,019 |
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