有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,552,606 | -1,168,432 |
| 減価償却費 | 1,569,508 | 1,579,344 |
| 減損損失 | 9,028 | 154,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165,225 | 303,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -222 | 28,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,713 | -20,848 |
| 支払利息 | 6,016 | 10,326 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,624 | -32,606 |
| 固定資産除却損 | 4,992 | 13,626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,563 | 2,699,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071,619 | 871,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,422 | -7,610,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 418,971 | -577,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 620,215 | -481,790 |
| その他 | 3,586 | 45,066 |
| 小計 | 2,019,984 | -4,186,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,713 | 20,848 |
| 利息の支払額 | -5,649 | -10,056 |
| 法人税等の支払額 | -1,211,374 | -534,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,672 | -4,710,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,552 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,161,611 | -1,301,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825,572 | -1,431,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,517 | 1,672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,528 | -62,540 |
| その他 | -3,198 | -321,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142,946 | -2,511,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,866 | -400,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 支払手数料の支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,035,180 | -1,034,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,129 | 4,065,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,766,403 | -3,156,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,515,149 | 9,358,508 |