有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,347,962 | 1,552,606 |
減価償却費 | 1,613,159 | 1,569,508 |
減損損失 | - | 9,028 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30,523 | 165,225 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,708 | -222 |
受取利息及び受取配当金 | -14,364 | -14,713 |
支払利息 | 6,420 | 6,016 |
その他の営業外損益(△は益) | -32,904 | -32,624 |
固定資産除却損 | 113,570 | 4,992 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,545 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,309 | -719,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,710 | -1,071,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,255,481 | -491,422 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -811,392 | 418,971 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 722,503 | 620,215 |
その他 | 26,304 | 3,586 |
小計 | 3,666,016 | 2,019,984 |
利息及び配当金の受取額 | 14,364 | 14,713 |
利息の支払額 | -7,203 | -5,649 |
法人税等の支払額 | -3,332,960 | -1,211,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,216 | 817,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -37,600 | -131,552 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,055,470 | -1,161,611 |
無形固定資産の取得による支出 | -784,045 | -825,572 |
有形固定資産の売却による収入 | 112,070 | - |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 21,080 | 2,517 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,132 | -23,528 |
その他 | 315 | -3,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,782 | -2,142,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -469,866 | -399,866 |
自己株式の取得による支出 | -210 | -82 |
支払手数料の支出 | -8,000 | -6,000 |
配当金の支払額 | -1,331,066 | -1,035,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,143 | -1,441,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,124,535 | -2,766,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,281,553 | 12,515,149 |