有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,816,186 | 5,347,962 |
| 減価償却費 | 1,602,997 | 1,613,159 |
| 減損損失 | 276,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,664 | -30,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,938 | 29,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,377 | -14,364 |
| 支払利息 | 18,138 | 6,420 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66,251 | -32,904 |
| 固定資産除却損 | 132,536 | 113,570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,831 | -6,545 |
| 会員権評価損 | 51,159 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,630 | － |
| その他 | 12,887 | 26,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,208,919 | 111,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,578,520 | -153,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,776,366 | -3,255,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,106 | -811,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 209,680 | 722,503 |
| 小計 | 11,060,844 | 3,666,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,379 | 14,364 |
| 利息の支払額 | -18,331 | -7,203 |
| 法人税等の支払額 | -1,457,646 | -3,332,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,600,245 | 340,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 806 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,368 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,434 | -1,055,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431,255 | -784,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,487 | 112,070 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,314 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,203 | 21,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,626 | -12,132 |
| その他 | 75,773 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,272 | -1,655,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,825,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -469,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -210 |
| 支払手数料の支出 | -8,016 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -739,858 | -1,331,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,003,177 | -1,809,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,750,576 | -3,124,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,406,088 | 15,281,553 |