ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,317,053 | 6,816,186 |
| 減価償却費 | 1,841,857 | 1,602,997 |
| 減損損失 | － | 276,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,652 | -20,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,867 | 31,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,948 | -15,377 |
| 支払利息 | 48,959 | 18,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,651 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 41,746 | -66,251 |
| 固定資産除却損 | 105,996 | 132,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,586 | 7,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,300 | － |
| 会員権評価損 | 1,800 | 51,159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,630 |
| その他 | 8,751 | 12,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,570 | -3,208,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,452,458 | -2,578,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835,573 | 7,776,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 743,766 | 55,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,812 | 209,680 |
| 小計 | 7,067,832 | 11,060,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,970 | 15,379 |
| 利息の支払額 | -44,843 | -18,331 |
| 法人税等の支払額 | -1,360,425 | -1,457,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,682,534 | 9,600,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,950 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,989,355 | -543,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813,689 | -431,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,163 | 11,487 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,000 | -6,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,886 | 25,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,052 | -18,626 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,368 |
| その他 | 51,312 | 75,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,607,784 | 2,153,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -5,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -302 |
| 支払手数料の支出 | -102,000 | -8,016 |
| 配当金の支払額 | -591,784 | -739,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,798 | -7,003,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,258 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,692 | 4,750,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,080,578 | 13,655,511 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,760 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,655,511 | 18,406,088 |
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