ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,761 | 3,317,053 |
| 減価償却費 | 1,539,402 | 1,841,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,272 | 97,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,494 | -5,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,930 | -19,948 |
| 支払利息 | 44,933 | 48,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,305 | 17,651 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66,527 | 41,746 |
| 固定資産除却損 | 26,950 | 105,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,972 | 15,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,300 |
| 会員権評価損 | 9,100 | 1,800 |
| その他 | 22,221 | 8,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397,182 | -6,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,243,068 | 1,452,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,371 | -835,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,133,810 | 743,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,764 | 244,812 |
| 小計 | -406,890 | 7,067,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,065 | 19,970 |
| 利息の支払額 | -44,878 | -44,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,370,713 | -1,360,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,791,417 | 5,682,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 42,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,949 | -1,989,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102,340 | -813,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,856 | 92,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -59,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -6,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,114 | 220,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,170 | -31,052 |
| 貸付けによる支出 | -135,000 | -2,000 |
| その他 | 62,085 | 51,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,404 | -4,607,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -14 |
| 支払手数料の支出 | － | -102,000 |
| 配当金の支払額 | -1,034,396 | -591,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,466 | -493,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,684 | -2,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,346,040 | 578,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,426,618 | 13,080,578 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,080,578 | 13,655,511 |
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