ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,772,915 | 212,761 |
| 減価償却費 | 1,510,927 | 1,539,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,088 | -14,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,305 | 53,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,191 | -30,930 |
| 支払利息 | 60,892 | 44,933 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,090 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,743 | 14,305 |
| その他の営業外損益（△は益） | -90,515 | -66,527 |
| 固定資産除却損 | 107,380 | 26,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,631 | 6,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 502 | － |
| 会員権評価損 | 2,000 | 9,100 |
| その他 | 34,293 | 22,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,032,495 | 1,397,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,495,503 | -2,243,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,499,181 | -253,371 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182,336 | -1,133,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,872 | 7,764 |
| 小計 | 7,630,245 | -406,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,356 | 31,065 |
| 利息の支払額 | -58,887 | -44,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,522,661 | -2,370,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,079,052 | -2,791,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,185 | -1,595,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -686,597 | -1,102,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,073 | 17,856 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,800,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,093 | 4,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,868 | -67,170 |
| 貸付けによる支出 | － | -135,000 |
| その他 | 87,833 | 62,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,416,150 | -1,016,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -459,992 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,035,490 | -1,034,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,482 | 465,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | -3,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,054 | -3,346,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,658,564 | 16,426,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,426,618 | 13,080,578 |
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