有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:00
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,080,578 | 16,755,511 |
受取手形及び売掛金 | 8,341,400 | 8,347,971 |
有価証券 | 40,000 | - |
商品及び製品 | 3,995,074 | 3,904,774 |
仕掛品 | 948,938 | 99,838 |
原材料及び貯蔵品 | 2,645,029 | 2,115,618 |
繰延税金資産 | 109,726 | 53,804 |
その他 | 1,419,409 | 695,269 |
貸倒引当金 | -30,874 | -56,051 |
流動資産合計 | 31,549,283 | 31,916,735 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,942,834 | 8,561,666 |
減価償却累計額 | -4,100,552 | -4,165,390 |
建物及び構築物(純額) | 2,842,281 | 4,396,275 |
機械装置及び運搬具 | 545,550 | 643,437 |
減価償却累計額 | -449,379 | -492,193 |
機械装置及び運搬具(純額) | 96,170 | 151,244 |
工具 | 5,439,289 | 5,232,501 |
減価償却累計額 | -4,285,023 | -4,159,450 |
工具 | 1,154,266 | 1,073,051 |
土地 | 4,389,713 | 4,294,795 |
建設仮勘定 | 1,338,699 | 74,500 |
有形固定資産合計 | 9,821,132 | 9,989,865 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,746,335 | 1,673,108 |
その他 | 138,422 | 136,968 |
無形固定資産合計 | 1,884,757 | 1,810,076 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 209,124 | 211,717 |
繰延税金資産 | 2,343,117 | 2,221,250 |
投資不動産 | 1,014,622 | 1,014,622 |
減価償却累計額 | -122,641 | -135,592 |
投資不動産(純額) | 891,981 | 879,029 |
長期預金 | 600,000 | 600,000 |
保険積立金 | 371,075 | 371,075 |
会員権 | 543,100 | 395,609 |
敷金及び保証金 | 657,397 | 463,292 |
その他 | 357,931 | 514,518 |
貸倒引当金 | -213,291 | -285,767 |
投資その他の資産合計 | 5,760,436 | 5,370,725 |
固定資産合計 | 17,466,326 | 17,170,668 |
資産合計 | 49,015,609 | 49,087,404 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,196,475 | 10,360,901 |
短期借入金 | 5,325,000 | 5,825,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
未払金 | 1,305,614 | 808,685 |
未払費用 | 755,924 | 771,163 |
未払法人税等 | 753,854 | 837,190 |
前受金 | 242,681 | 244,594 |
役員賞与引当金 | 43,328 | 112,857 |
その他 | 700,569 | 545,733 |
流動負債合計 | 20,723,447 | 19,906,126 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600,000 | 1,300,000 |
退職給付引当金 | 128,978 | 180,814 |
役員退職慰労引当金 | 344,546 | 338,679 |
その他 | 198,129 | 248,053 |
固定負債合計 | 2,271,655 | 2,067,548 |
負債合計 | 22,995,103 | 21,973,674 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 674,000 | 674,000 |
資本剰余金 | 680,008 | 680,008 |
利益剰余金 | 24,596,191 | 25,667,938 |
自己株式 | -628 | -642 |
株主資本合計 | 25,949,571 | 27,021,304 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,013 | 4,943 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,013 | 4,943 |
少数株主持分 | 66,921 | 87,481 |
純資産合計 | 26,020,506 | 27,113,729 |
負債純資産合計 | 49,015,609 | 49,087,404 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,562,761 | 15,257,088 |
受取手形 | 3,042,607 | 3,441,173 |
売掛金 | 4,781,212 | 4,458,924 |
有価証券 | 40,000 | - |
商品及び製品 | 3,992,348 | 3,904,534 |
仕掛品 | 900,705 | 11,660 |
原材料及び貯蔵品 | 2,517,664 | 1,863,351 |
前渡金 | 29,352 | 6,109 |
前払費用 | 101,020 | 111,117 |
繰延税金資産 | 20,947 | 1,908 |
未収入金 | 1,206,658 | 499,645 |
その他 | 2,198 | 2,293 |
貸倒引当金 | -12,640 | -43,210 |
流動資産合計 | 29,184,836 | 29,514,597 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,654,812 | 8,227,042 |
減価償却累計額 | -3,945,399 | -3,987,966 |
建物(純額) | 2,709,413 | 4,239,075 |
構築物 | 176,214 | 221,796 |
減価償却累計額 | -136,580 | -147,567 |
構築物(純額) | 39,634 | 74,229 |
機械及び装置 | 404,260 | 507,662 |
減価償却累計額 | -330,569 | -368,467 |
機械及び装置(純額) | 73,691 | 139,195 |
船舶 | 56,620 | 56,620 |
減価償却累計額 | -55,487 | -56,053 |
船舶(純額) | 1,132 | 566 |
車両運搬具 | 72,367 | 73,483 |
減価償却累計額 | -54,002 | -63,213 |
車両運搬具(純額) | 18,364 | 10,270 |
工具 | 4,844,704 | 4,618,600 |
減価償却累計額 | -4,114,854 | -3,911,032 |
工具 | 729,850 | 707,568 |
土地 | 4,389,713 | 4,294,795 |
建設仮勘定 | 1,336,399 | 74,500 |
有形固定資産合計 | 9,298,200 | 9,540,200 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 7,982 | 6,528 |
ソフトウエア | 1,715,802 | 1,599,730 |
電話加入権 | 30,002 | 30,002 |
無形固定資産合計 | 1,753,787 | 1,636,262 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 189,811 | 190,706 |
関係会社株式 | 768,893 | 593,643 |
出資金 | 8,960 | 8,960 |
関係会社長期貸付金 | 4,788,614 | 6,549,445 |
繰延税金資産 | 2,237,614 | 2,150,416 |
投資不動産 | 1,014,622 | 1,014,622 |
減価償却累計額 | -122,641 | -135,592 |
投資不動産(純額) | 891,981 | 879,029 |
長期預金 | 600,000 | 600,000 |
破産更生債権等 | 3,477 | 841 |
敷金及び保証金 | 640,979 | 448,167 |
保険積立金 | 371,075 | 371,075 |
会員権 | 539,525 | 392,034 |
その他 | 121,178 | 120,339 |
貸倒引当金 | -3,308,678 | -5,376,058 |
投資損失引当金 | -40,000 | - |
投資その他の資産合計 | 7,813,432 | 6,928,602 |
固定資産合計 | 18,865,419 | 18,105,065 |
資産合計 | 48,050,256 | 47,619,662 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,671,514 | 7,514,334 |
買掛金 | 3,313,956 | 2,703,439 |
短期借入金 | 5,225,000 | 5,825,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
未払金 | 1,236,338 | 1,546,291 |
未払費用 | 587,017 | 629,649 |
未払法人税等 | 614,255 | 651,362 |
未払消費税等 | 51,604 | 329,719 |
前受金 | 242,141 | 249,211 |
預り金 | 22,478 | 88,562 |
役員賞与引当金 | 41,000 | 112,857 |
資産除去債務 | 59,000 | - |
その他 | 407,667 | 64,981 |
流動負債合計 | 19,871,975 | 20,115,407 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600,000 | 1,300,000 |
退職給付引当金 | 85,431 | 130,504 |
役員退職慰労引当金 | 308,532 | 338,679 |
資産除去債務 | 32,334 | 47,555 |
その他 | 91,005 | 102,448 |
固定負債合計 | 2,117,303 | 1,919,188 |
負債合計 | 21,989,278 | 22,034,596 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 674,000 | 674,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 680,008 | 680,008 |
資本剰余金合計 | 680,008 | 680,008 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
繰越利益剰余金 | 4,673,584 | 4,196,756 |
利益剰余金合計 | 24,703,584 | 24,226,756 |
自己株式 | -628 | -642 |
株主資本合計 | 26,056,964 | 25,580,122 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,013 | 4,943 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,013 | 4,943 |
純資産合計 | 26,060,977 | 25,585,066 |
負債純資産合計 | 48,050,256 | 47,619,662 |