訂正有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,281,968 | 1,682,740 |
減価償却費 | 2,085,003 | 1,742,757 |
減損損失 | 95,787 | 57,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -319,350 | -238,382 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -128,762 | 28,575 |
受取利息及び受取配当金 | -9,505 | -16,891 |
支払利息 | 10,079 | 11,245 |
その他の営業外損益(△は益) | -35,907 | -34,442 |
固定資産除却損 | 10,810 | 4,502 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,830 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,072,600 | -1,141,996 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 971,547 | 466,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,314,486 | -401,666 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 799,643 | -45,035 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -414,279 | -197,278 |
その他 | 29,247 | 18,095 |
小計 | 3,132,566 | 1,935,953 |
利息及び配当金の受取額 | 9,505 | 16,891 |
利息の支払額 | -9,750 | -11,633 |
法人税等の支払額 | -212,400 | -70,555 |
法人税等の還付額 | 1,666 | 5,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921,586 | 1,875,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -990,900 | -580,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,382,938 | -1,693,281 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,719 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,003,336 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,162 | 18,480 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,898 | -17,922 |
保険積立金の解約による収入 | 15,383 | - |
その他 | -58,990 | -95,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411,461 | -2,364,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
自己株式の取得による支出 | -128 | -86 |
配当金の支払額 | -739,653 | -591,745 |
その他 | - | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -739,781 | -592,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,656 | -1,080,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,832,363 | 12,751,427 |