ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,682,740 | 1,570,023 |
| 減価償却費 | 1,742,757 | 2,212,052 |
| 減損損失 | 57,108 | 41,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238,382 | 655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,575 | 18,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,891 | -9,474 |
| 支払利息 | 11,245 | 11,652 |
| その他の営業外損益（△は益） | -34,442 | -34,168 |
| 固定資産除却損 | 4,502 | 28,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141,996 | 1,814,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466,620 | 832,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,666 | -1,475,883 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,035 | 247,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197,278 | 29,366 |
| その他 | 18,095 | 65,808 |
| 小計 | 1,935,953 | 5,351,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,891 | 9,474 |
| 利息の支払額 | -11,633 | -11,836 |
| 法人税等の支払額 | -70,555 | -342,960 |
| 法人税等の還付額 | 5,182 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,839 | 5,006,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580,125 | -381,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,693,281 | -1,237,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,003,336 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,480 | 1,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,922 | -11,344 |
| その他 | -95,197 | -60,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,364,710 | -1,688,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -41 |
| 配当金の支払額 | -591,745 | -591,162 |
| その他 | -232 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,064 | -591,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080,935 | 2,726,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,751,427 | 15,478,001 |
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