有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,570,023 | 977,375 |
減価償却費 | 2,212,052 | 1,967,177 |
減損損失 | 41,992 | 4,121 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 655 | 2,912 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,075 | 28,800 |
受取利息及び受取配当金 | -9,474 | -8,931 |
支払利息 | 11,652 | 11,698 |
その他の営業外損益(△は益) | -34,168 | -35,719 |
固定資産除却損 | 28,205 | 6,518 |
固定資産売却損益(△は益) | -791 | -1,183 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,814,203 | 1,457,499 |
棚卸資産の増減額 | 832,482 | 141,512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,475,883 | -229,038 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 247,745 | -19,322 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 29,366 | -502,886 |
その他 | 65,808 | 10,253 |
小計 | 5,351,946 | 3,810,786 |
利息及び配当金の受取額 | 9,474 | 9,435 |
利息の支払額 | -11,836 | -11,481 |
法人税等の支払額 | -342,960 | -412,448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006,623 | 3,396,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -381,869 | -379,982 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,237,569 | -797,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,870 | 4,686 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,667 | 40,370 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,344 | -1,500 |
その他 | -60,903 | -108,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,149 | -2,242,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -44 |
配当金の支払額 | -591,162 | -590,921 |
その他 | -697 | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,900 | -891,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,726,573 | 261,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,478,001 | 15,739,971 |