四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -22,007 | 849,217 |
減価償却費 | 994,060 | 867,549 |
減損損失 | - | 67,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,827 | 2,930 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,025 | 13,385 |
受取利息及び受取配当金 | -8,569 | -22,270 |
支払利息 | 5,793 | 3,639 |
その他の営業外損益(△は益) | -21,851 | -21,547 |
固定資産除却損 | 4,569 | 191 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,313,654 | 112,478 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -113,412 | 752,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -542,664 | -1,012,819 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 160,170 | 254,149 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -589,491 | -130,381 |
その他 | 3,512 | 15,623 |
小計 | 1,201,616 | 1,752,133 |
利息及び配当金の受取額 | 9,079 | 22,276 |
利息の支払額 | -5,793 | -3,208 |
法人税等の支払額 | -360,289 | -26,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,613 | 1,744,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -291,218 | -140,778 |
無形固定資産の取得による支出 | -465,326 | -459,373 |
その他 | -62,355 | -14,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,899 | -614,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -443,213 | -443,642 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000,000 |
その他 | -348 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,562 | -1,443,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -417,848 | -313,608 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,739,971 | 15,426,363 |