四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,402,922 | -22,007 |
減価償却費 | 1,022,374 | 994,060 |
減損損失 | 7,539 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -104 | 3,827 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,925 | 14,025 |
受取利息及び受取配当金 | -8,579 | -8,569 |
支払利息 | 5,770 | 5,793 |
その他の営業外損益(△は益) | -16,205 | -21,851 |
固定資産除却損 | 9,424 | 4,569 |
売上債権の増減額(△は増加) | 847,370 | 1,313,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 480,638 | -113,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 131,011 | -542,664 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 301,096 | 160,170 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -140,918 | -589,491 |
その他 | 5,608 | 3,512 |
小計 | 4,046,023 | 1,201,616 |
利息及び配当金の受取額 | 9,089 | 9,079 |
利息の支払額 | -5,703 | -5,793 |
法人税等の支払額 | -214,532 | -360,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834,876 | 844,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -285,157 | -291,218 |
無形固定資産の取得による支出 | -630,174 | -465,326 |
その他 | -34,323 | -62,355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,655 | -818,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -41 | - |
配当金の支払額 | -443,178 | -443,213 |
その他 | -348 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,567 | -443,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,441,653 | -417,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,193,081 | 15,060,152 |