四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 849,217 | 867,447 |
減価償却費 | 867,549 | 795,396 |
減損損失 | 67,047 | 2,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,930 | 233,029 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,385 | 7,957 |
受取利息及び受取配当金 | -22,270 | -14,850 |
支払利息 | 3,639 | 3,331 |
その他の営業外損益(△は益) | -21,547 | -21,109 |
固定資産除却損 | 191 | 6,723 |
売上債権の増減額(△は増加) | 112,478 | 1,932,027 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 752,939 | -2,225,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,012,819 | -1,085,519 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 254,149 | -417,937 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -130,381 | -424,618 |
その他 | 15,623 | 1,532 |
小計 | 1,752,133 | -339,134 |
利息及び配当金の受取額 | 22,276 | 14,852 |
利息の支払額 | -3,208 | -3,200 |
法人税等の支払額 | -26,589 | -15,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,610 | -343,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -140,778 | -194,306 |
無形固定資産の取得による支出 | -459,373 | -377,021 |
その他 | -14,076 | 861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -614,228 | -570,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -443,642 | -517,048 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | - |
その他 | -348 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,990 | -517,396 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -313,608 | -1,431,314 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,426,363 | 15,150,238 |