四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 881,231 | 642,414 |
減価償却費 | 682,500 | 910,592 |
減損損失 | 9,982 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,400 | -26,248 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,300 | 14,584 |
受取利息及び受取配当金 | -19,588 | -12,504 |
支払利息 | 1,651 | 9,094 |
その他の営業外損益(△は益) | -13,552 | -9,372 |
固定資産除却損 | 5,613 | 15,378 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,637,428 | 2,349,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,294,536 | 278,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,957 | 2,185,366 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -887,769 | 427,395 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -814,648 | -355,879 |
その他 | 22,188 | 56,379 |
小計 | -1,883,556 | 6,484,351 |
利息及び配当金の受取額 | 20,113 | 13,029 |
利息の支払額 | -1,479 | -9,087 |
法人税等の支払額 | -522,193 | -31,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,387,114 | 6,457,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -683,664 | -463,657 |
貸付けによる支出 | -263,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -837,802 | -1,033,521 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
その他 | -24,218 | 23,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,685 | -1,473,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -199,933 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -72 |
配当金の支払額 | -886,154 | -590,837 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -2,200,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,087 | -2,790,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,781,888 | 2,192,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,733,261 | 11,550,982 |