四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,233,062 | 881,231 |
減価償却費 | 766,489 | 682,500 |
減損損失 | - | 9,982 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39,005 | -14,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,996 | 14,300 |
受取利息及び受取配当金 | -10,800 | -19,588 |
支払利息 | 3,405 | 1,651 |
その他の営業外損益(△は益) | -9,406 | -13,552 |
固定資産除却損 | 2,129 | 5,613 |
売上債権の増減額(△は増加) | -840,216 | 2,637,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -939,594 | -4,294,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -728,187 | -93,957 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 434,618 | -887,769 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -480,928 | -814,648 |
その他 | 8,494 | 22,188 |
小計 | 385,064 | -1,883,556 |
利息及び配当金の受取額 | 11,325 | 20,113 |
利息の支払額 | -3,277 | -1,479 |
法人税等の支払額 | -620,607 | -522,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,495 | -2,387,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -121,552 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -396,373 | -683,664 |
貸付けによる支出 | - | -263,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -446,075 | -837,802 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
その他 | -27,459 | -24,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -991,461 | -1,308,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -199,933 | -199,933 |
自己株式の取得による支出 | -82 | - |
配当金の支払額 | -886,810 | -886,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,826 | -1,086,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,305,783 | -4,781,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,975,769 | 7,733,261 |