四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,514,264 | 2,233,062 |
減価償却額 | 770,491 | 766,489 |
貸倒引当金の増減額 | -34,066 | -39,005 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 14,989 | -14,996 |
受取利息及び配当金 | -9,378 | -10,800 |
支払利息 | 3,422 | 3,405 |
その他の営業外損益(△は益) | -12,367 | -9,406 |
固定資産除却損 | 25,410 | 2,129 |
売上債権の増減額 | 1,692,224 | -840,216 |
たな卸資産の増減額 | 263,935 | -939,594 |
仕入債務の増減額 | -4,839,640 | -728,187 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -130,248 | 434,618 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -627,570 | -480,928 |
その他 | 22,783 | 8,494 |
小計 | -345,748 | 385,064 |
利息及び配当金の受取額 | 9,903 | 11,325 |
利息の支払額 | -4,702 | -3,277 |
法人税等の支払額 | -2,676,854 | -620,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,017,402 | -227,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -121,552 |
有形固定資産の取得による支出 | -524,203 | -396,373 |
無形固定資産の取得による支出 | -420,132 | -446,075 |
定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
その他 | 294 | -27,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,041 | -991,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -269,933 | -199,933 |
自己株式の取得による支出 | - | -82 |
支払手数料の支出 | -2,000 | - |
配当金の支払額 | -1,034,434 | -886,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,367 | -1,086,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,187,735 | -2,305,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,218,352 | 12,975,769 |