四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,649,513 | 2,514,264 |
| 減価償却費 | 782,131 | 770,491 |
| 減損損失 | 103,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,707 | -34,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,719 | 14,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,792 | -9,378 |
| 支払利息 | 13,510 | 3,422 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,162 | -12,367 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,630 | － |
| 固定資産除却損 | 2,031 | 25,410 |
| 会員権評価損 | 12,750 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,685 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,217,542 | 1,692,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,868,547 | 263,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,165,301 | -4,839,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151,689 | -130,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -401,362 | -627,570 |
| その他 | 8,885 | 22,783 |
| 小計 | 4,010,858 | -345,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,319 | 9,903 |
| 利息の支払額 | -13,601 | -4,702 |
| 法人税等の支払額 | -826,673 | -2,676,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,182,903 | -3,017,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,806 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,895 | -524,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,997 | -420,132 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,368 | － |
| その他 | 45,677 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,222 | -864,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,825,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -269,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 支払手数料の支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -443,524 | -1,034,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,468,598 | -1,306,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533,550 | -5,187,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,655,511 | 12,121,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121,961 | 13,218,352 |