ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,987,422 | 3,649,513 |
| 減価償却費 | 881,100 | 782,131 |
| 減損損失 | － | 103,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,088 | -16,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,691 | 16,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,717 | -11,792 |
| 支払利息 | 25,051 | 13,510 |
| その他の営業外損益（△は益） | 71,947 | -32,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -40,630 |
| 固定資産除却損 | 72,036 | 2,031 |
| 会員権評価損 | － | 12,750 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,407,124 | -4,217,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,198,816 | -2,868,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,188,100 | 7,165,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 830,127 | -151,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180,507 | -401,362 |
| その他 | 16,367 | 8,885 |
| 小計 | 4,052,413 | 4,010,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,267 | 12,319 |
| 利息の支払額 | -24,690 | -13,601 |
| 法人税等の支払額 | -717,289 | -826,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,700 | 3,182,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691,644 | -179,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,449 | -153,997 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,368 |
| その他 | 32,789 | 45,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,052,303 | 1,752,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -5,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 支払手数料の支出 | -102,000 | － |
| 配当金の支払額 | -443,687 | -443,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,687 | -6,468,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,540 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,977,829 | -1,533,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,080,578 | 9,102,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,102,748 | 12,121,961 |
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