ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,965 | 1,987,422 |
| 減価償却費 | 695,866 | 881,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,149 | 8,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,573 | 11,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,118 | -11,717 |
| 支払利息 | 24,283 | 25,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,369 | 5,130 |
| その他の営業外損益（△は益） | -29,334 | 71,947 |
| 固定資産除却損 | 18,374 | 72,036 |
| その他 | 35,799 | 11,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,424,385 | -3,407,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,751 | 2,198,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,371,908 | 1,188,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -838,272 | 830,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -398,652 | 180,507 |
| 小計 | 596,692 | 4,052,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,803 | 12,267 |
| 利息の支払額 | -23,502 | -24,690 |
| 法人税等の支払額 | -1,800,306 | -717,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,313 | 3,322,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,986 | -1,691,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,045 | -344,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 89,160 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -59,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 会員権の売却による収入 | 6,857 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,159 | 84,729 |
| その他 | -8,321 | -141,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 681,807 | -7,052,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 支払手数料の支出 | － | -102,000 |
| 配当金の支払額 | -886,315 | -443,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,409 | -245,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,449 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,714,365 | -3,977,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,426,618 | 14,712,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,712,253 | 9,102,748 |
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