四半期報告書-第45期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 642,414 | 485,391 |
減価償却費 | 910,592 | 1,004,906 |
減損損失 | - | 2,619 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,248 | -308,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,584 | -144,537 |
受取利息及び受取配当金 | -12,504 | -8,623 |
支払利息 | 9,094 | 4,933 |
その他の営業外損益(△は益) | -9,372 | -21,682 |
固定資産除却損 | 15,378 | 5,487 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,349,100 | -63,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278,049 | 379,811 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,185,366 | -1,363,240 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 427,395 | 670,669 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -355,879 | -641,825 |
その他 | 56,379 | 11,324 |
小計 | 6,484,351 | 13,770 |
利息及び配当金の受取額 | 13,029 | 9,133 |
利息の支払額 | -9,087 | -4,921 |
法人税等の支払額 | -31,050 | -145,005 |
法人税等の還付額 | - | 1,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,457,242 | -125,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -463,657 | -648,922 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,033,521 | -894,178 |
その他 | 23,320 | -16,295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,858 | -1,559,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -72 | - |
配当金の支払額 | -590,837 | -591,235 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,200,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,790,909 | -591,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,192,473 | -2,275,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,550,982 | 11,786,031 |