四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 485,391 | 995,464 |
減価償却費 | 1,004,906 | 842,477 |
減損損失 | 2,619 | 3,927 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -308,085 | 6,753 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -144,537 | 11,175 |
受取利息及び受取配当金 | -8,623 | -16,009 |
支払利息 | 4,933 | 5,614 |
その他の営業外損益(△は益) | -21,682 | -18,055 |
固定資産除却損 | 5,487 | 1,223 |
売上債権の増減額(△は増加) | -63,378 | 159,449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 379,811 | -433,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,363,240 | -1,270,188 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 670,669 | -9,502 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -641,825 | -510,891 |
その他 | 11,324 | 10,673 |
小計 | 13,770 | -221,054 |
利息及び配当金の受取額 | 9,133 | 16,519 |
利息の支払額 | -4,921 | -5,614 |
法人税等の支払額 | -145,005 | -25,997 |
法人税等の還付額 | 1,666 | 5,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,356 | -231,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -648,922 | -184,621 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -894,178 | -731,648 |
その他 | -16,295 | -54,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559,396 | -970,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -86 |
配当金の支払額 | -591,235 | -443,515 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -300,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,235 | -443,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,275,988 | -1,644,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,832,363 | 12,187,366 |