キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8603万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3256万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 380 | 1,258 | 591 | 1,638 | -1,151 | 14,348 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,927 | -1,172 | -1,434 | 2,755 | -1,463 | 15,659 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,935 | -2,100 | -1,560 | 2,835 | -1,030 | 16,934 | 通期 | 6,079 | -3,416 | -1,895 | 2,663 | -1,427 | 16,427 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,206 | 682 | -1,186 | -525 | -1,119 | 14,712 | 3Q | -2,951 | -1,289 | -1,333 | -4,240 | -2,124 | 10,849 | 通期 | -2,791 | -1,016 | 465 | -3,808 | -2,698 | 13,081 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,323 | -7,052 | -246 | -3,730 | -2,036 | 9,103 | 通期 | 5,683 | -4,608 | -494 | 1,075 | -2,803 | 13,656 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,183 | 1,752 | -6,469 | 4,935 | -334 | 12,122 | 通期 | 9,600 | 2,153 | -7,003 | 11,754 | -975 | 18,406 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,017 | -864 | -1,306 | -3,881 | -944 | 13,218 | 通期 | 340 | -1,656 | -1,809 | -1,316 | -1,840 | 15,282 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -991 | -1,087 | -1,219 | -842 | 12,976 | 通期 | 818 | -2,143 | -1,441 | -1,325 | -1,987 | 12,515 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,387 | -1,309 | -1,086 | -3,696 | -1,521 | 7,733 | 通期 | -4,710 | -2,512 | 4,065 | -7,222 | -2,734 | 9,359 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,457 | -1,474 | -2,791 | 4,983 | -1,497 | 11,551 | 通期 | 9,339 | -1,697 | -2,939 | 7,642 | -2,376 | 14,062 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,559 | -591 | -1,685 | -1,543 | 11,786 | 通期 | 2,922 | -2,411 | -740 | 510 | -2,374 | 13,832 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -970 | -444 | -1,201 | -916 | 12,187 | 通期 | 1,876 | -2,365 | -592 | -489 | -2,283 | 12,751 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,835 | -950 | -444 | 2,885 | -915 | 15,193 | 通期 | 5,007 | -1,688 | -592 | 3,318 | -1,553 | 15,478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -819 | -444 | 26 | -757 | 15,060 | 通期 | 3,396 | -2,243 | -892 | 1,154 | -1,050 | 15,740 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,745 | -614 | -1,444 | 1,130 | -600 | 15,426 | 通期 | 3,220 | -565 | -1,814 | 2,656 | -881 | 16,582 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -343 | -570 | -517 | -914 | -571 | 15,150 | 通期 | 2,984 | -1,976 | -666 | 1,008 | -1,255 | 16,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,133 | -927 | -886 | 4,206 | -883 | 20,242 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億7981万
- 2009年3月（連） +933.98%
- 39億2720万
- 2010年3月（連） +54.79%
- 60億7905万
- 2011年3月（連） マイ転
- -27億9141万
- 2012年3月（連） プラ転
- 56億8253万
- 2013年3月（連） +68.94%
- 96億24万
- 2014年3月（連） -96.46%
- 3億4021万
- 2015年3月（連） +140.34%
- 8億1767万
- 2016年3月（連） マイ転
- -47億1019万
- 2017年3月（連） プラ転
- 93億3907万
- 2018年3月（連） -68.72%
- 29億2158万
- 2019年3月（連） -35.79%
- 18億7583万
- 2020年3月（連） +166.9%
- 50億662万
- 2021年3月（連） -32.16%
- 33億9629万
- 2022年3月（連） -5.18%
- 32億2036万
- 2023年3月（連） -7.35%
- 29億8373万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 12億5834万
- 2009年3月（連）資金投入
- -11億7184万
- 2010年3月（連）投入+191.52%
- -34億1615万
- 2011年3月（連）投入-70.25%
- -10億1640万
- 2012年3月（連）投入+353.34%
- -46億778万
- 2013年3月（連）資金回収
- 21億5327万
- 2014年3月（連）資金投入
- -16億5578万
- 2015年3月（連）投入+29.42%
- -21億4294万
- 2016年3月（連）投入+17.21%
- -25億1164万
- 2017年3月（連）投入-32.45%
- -16億9661万
- 2018年3月（連）投入+42.13%
- -24億1146万
- 2019年3月（連）投入-1.94%
- -23億6471万
- 2020年3月（連）投入-28.61%
- -16億8814万
- 2021年3月（連）投入+32.85%
- -22億4265万
- 2022年3月（連）投入-74.82%
- -5億6473万
- 2023年3月（連）投入+249.94%
- -19億7620万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億9059万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億3396万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億9548万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億6546万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億9379万
- 2013年3月（連）返済還元
- -70億317万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億914万
- 2015年3月（連）返済還元
- -14億4112万
- 2016年3月（連）資金調達
- 40億6520万
- 2017年3月（連）返済還元
- -29億3895万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億3978万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億9206万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億9190万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億9166万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億1405万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億6628万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 16億3816万
- 2009年3月（連） +68.2%
- 27億5535万
- 2010年3月（連） -3.36%
- 26億6290万
- 2011年3月（連） マイ転
- -38億782万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億7475万
- 2013年3月（連） +993.6%
- 117億5351万
- 2014年3月（連） マイ転
- -13億1556万
- 2015年3月（連） -0.74%
- -13億2527万
- 2016年3月（連） -444.93%
- -72億2184万
- 2017年3月（連） プラ転
- 76億4246万
- 2018年3月（連） -93.33%
- 5億1012万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8887万
- 2020年3月（連） プラ転
- 33億1847万
- 2021年3月（連） -65.24%
- 11億5363万
- 2022年3月（連） +130.2%
- 26億5563万
- 2023年3月（連） -62.06%
- 10億753万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億5101万
- 2009年3月（連）増加+27.09%
- -14億6286万
- 2010年3月（連）減少-2.47%
- -14億2678万
- 2011年3月（連）増加+89.12%
- -26億9828万
- 2012年3月（連）増加+3.88%
- -28億304万
- 2013年3月（連）減少-65.23%
- -9億7468万
- 2014年3月（連）増加+88.73%
- -18億3951万
- 2015年3月（連）増加+8.03%
- -19億8718万
- 2016年3月（連）増加+37.57%
- -27億3372万
- 2017年3月（連）減少-13.09%
- -23億7597万
- 2018年3月（連）減少-0.09%
- -23億7383万
- 2019年3月（連）減少-3.83%
- -22億8300万
- 2020年3月（連）減少-31.98%
- -15億5300万
- 2021年3月（連）減少-32.39%
- -10億5000万
- 2022年3月（連）減少-16.1%
- -8億8100万
- 2023年3月（連）増加+42.45%
- -12億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 143億4776万
- 2009年3月（連） +9.14%
- 156億5856万
- 2010年3月（連） +4.91%
- 164億2661万
- 2011年3月（連） -20.37%
- 130億8057万
- 2012年3月（連） +4.4%
- 136億5551万
- 2013年3月（連） +34.79%
- 184億608万
- 2014年3月（連） -16.98%
- 152億8155万
- 2015年3月（連） -18.1%
- 125億1514万
- 2016年3月（連） -25.22%
- 93億5850万
- 2017年3月（連） +50.26%
- 140億6201万
- 2018年3月（連） -1.63%
- 138億3236万
- 2019年3月（連） -7.81%
- 127億5142万
- 2020年3月（連） +21.38%
- 154億7800万
- 2021年3月（連） +1.69%
- 157億3997万
- 2022年3月（連） +5.35%
- 165億8155万
- 2023年3月（連） +2.06%
- 169億2280万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.04%
- 2009年3月（連）
- 7.51%
- 2010年3月（連）
- 11.72%
- 2011年3月（連）
- -8.1%
- 2012年3月（連）
- 12.07%
- 2013年3月（連）
- 16.31%
- 2014年3月（連）
- 0.6%
- 2015年3月（連）
- 1.51%
- 2016年3月（連）
- -10.02%
- 2017年3月（連）
- 22.94%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 6.02%
- 2020年3月（連）
- 15.21%
- 2021年3月（連）
- 14.62%
- 2022年3月（連）
- 13.2%
- 2023年3月（連）
- 9.38%