ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,497,010 | 596,572 |
| 減価償却費 | 1,110,345 | 1,145,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,182 | -3,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,018 | 24,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,289 | -24,195 |
| 支払利息 | 47,465 | 34,743 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,090 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,860 | -1,552 |
| その他の営業外損益（△は益） | -72,627 | -44,645 |
| 固定資産除却損 | 85,005 | 24,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,620 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 502 | － |
| 会員権評価損 | 2,000 | － |
| その他 | 32,255 | 8,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,218,041 | 126,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555,804 | -517,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,342,183 | -1,493,380 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 206,623 | -313,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,300 | -138,963 |
| 小計 | 6,473,122 | -577,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,139 | 24,880 |
| 利息の支払額 | -41,192 | -30,316 |
| 法人税等の支払額 | -1,521,453 | -2,368,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,934,616 | -2,951,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,058 | -1,468,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462,477 | -655,711 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,713 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | 13,483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8,841 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,356 | 3,531 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,017 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,950 |
| その他 | 78,511 | 41,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,089 | -1,289,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326,672 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 配当金の支払額 | -1,032,828 | -1,032,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559,500 | -1,332,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -4,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,275,310 | -5,577,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,658,564 | 16,933,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,933,874 | 10,849,473 |
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