ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,494 | 4,786,827 |
| 減価償却費 | 1,356,335 | 1,548,248 |
| 減損損失 | 122,102 | 59,827 |
| のれん償却額 | 3,789 | 28,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426,178 | 4,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,696 | -20,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,135 | -32,826 |
| 支払利息 | 76,843 | 90,993 |
| 保険解約損益（△は益） | -644,390 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,354 | -2,110 |
| その他の営業外損益（△は益） | -84,078 | -80,919 |
| 固定資産除売却損 | 337,041 | － |
| 固定資産除却損 | － | 40,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 26,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,000 |
| 固定資産売却益 | -182 | － |
| 会員権評価損 | － | 21,318 |
| その他 | 12,446 | 8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,137 | -7,576,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,721,470 | -1,039,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036,691 | 6,230,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -241,720 | 255,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -423,872 | 617,549 |
| 小計 | 1,107,194 | 4,960,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,135 | 31,976 |
| 利息の支払額 | -81,803 | -89,440 |
| 法人税等の支払額 | -680,713 | -976,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,814 | 3,927,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64,050 | 94,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,750 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,435 | -903,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540,579 | -559,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,029 | 14,307 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 会員権の売却による収入 | 132,515 | 8,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,812,038 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -55,126 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,667 | 33,414 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 47,941 | 71,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,349 | -1,171,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -285,000 | -120,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -140,008 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,950 | -435,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -5 |
| 配当金の支払額 | -739,373 | -738,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,599 | -1,433,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,783 | -10,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,220,980 | 1,310,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,105,110 | 14,347,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,675 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,347,766 | 15,658,564 |
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