ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,446,533 | 9,003,242 |
| 減価償却費 | 1,561,108 | 1,676,921 |
| 減損損失 | 686,250 | 34,396 |
| のれん償却額 | 182,783 | 160,105 |
| 株式報酬費用 | 43,786 | 199,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,898 | -87,470 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -93,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,839 | 22,442 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 152,956 | 3,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,350 | -46,326 |
| 支払利息 | 543 | 8 |
| 固定資産除却損 | 39,770 | 4,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,751 | -4,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,551 | － |
| 会員権評価損 | 1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954,298 | -1,110,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,258,876 | 1,261,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,889,795 | -433,023 |
| 関係会社株式評価損 | － | 766,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,623 | -509,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,449 | -1,038,813 |
| その他 | 121,150 | 37,308 |
| 小計 | 12,574,079 | 9,844,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,277 | 46,102 |
| 利息の支払額 | -543 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -4,888,455 | -3,943,777 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,695,368 | 5,946,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -997,811 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,865,194 | -727,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,681 | 7,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,752,776 | -1,666,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,114 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,836 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -766,137 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,329 | 22,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,794 | -39,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,266,576 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,642 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -34,005 |
| その他 | -213,017 | 727,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,874,121 | -2,709,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,100,552 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,944,901 | － |
| 配当金の支払額 | -2,068,852 | -1,628,072 |
| その他 | -60,790 | 28,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295,294 | -1,605,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,474,046 | 1,631,471 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,960,449 | 18,591,921 |
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