ダイコク電機（6430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,794 | 4,137,773 |
| 減価償却費 | 1,762,470 | 1,589,375 |
| 減損損失 | 67,047 | 65,802 |
| のれん償却額 | － | 20,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,554 | 305,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,652 | 19,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,524 | -22,554 |
| 支払利息 | 6,893 | 6,566 |
| その他の営業外損益（△は益） | -41,798 | -38,437 |
| 固定資産除却損 | 1,519 | 31,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,200 | -3,375 |
| 会員権評価損 | － | 23,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,247 | -1,964,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,746 | -4,094,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936,304 | 2,759,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,283 | -230,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,609 | 409,318 |
| その他 | 18,676 | -26,417 |
| 小計 | 3,082,681 | 2,986,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,528 | 22,554 |
| 利息の支払額 | -6,639 | -6,768 |
| 法人税等の支払額 | -44,934 | -33,046 |
| 法人税等の還付額 | 151,730 | 14,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,220,365 | 2,983,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,773 | -267,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770,553 | -775,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 4,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,700 | 22,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,030 | 11,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | -4,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -894,769 |
| その他 | -86,280 | -72,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,732 | -1,976,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -204 |
| 配当金の支払額 | -813,355 | -665,380 |
| その他 | -697 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,052 | -666,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,580 | 341,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,581,552 | 16,922,801 |
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