営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ32百万円増加し、2億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、3億13百万円(前期は6億97百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失を2億59百万円計上し、仕入債務の減少82百万円、売上債権の減少1億21百万円、子会社株式売却益19百万円があったことなどの要因によるものであります。

2016/01/06 11:29