キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 12:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億1394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2001万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億1781万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -471 | -28 | 289 | -499 | -34 | 68 | 通期 | -697 | -52 | 687 | -749 | -70 | 216 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 99 | -99 | -50 | 0 | -61 | 165 | 通期 | -313 | 45 | 301 | -269 | -52 | 248 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -199 | 2 | 47 | -197 | -3 | 96 | 通期 | -471 | -15 | 627 | -486 | -41 | 385 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -273 | -69 | 103 | -342 | -37 | 148 | 通期 | -256 | -59 | 1,772 | -315 | -86 | 1,843 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -339 | -91 | 497 | -430 | -41 | 1,907 | 通期 | -844 | -1,354 | 1,377 | -2,197 | -312 | 1,028 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -367 | -412 | - | -779 | -399 | 248 | 通期 | -645 | -512 | 342 | -1,157 | -530 | 211 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -78 | -143 | 214 | -221 | -143 | 204 | 通期 | -513 | -205 | 852 | -718 | -205 | 344 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -296 | -63 | 737 | -359 | -63 | 723 | 通期 | -746 | -98 | 1,460 | -844 | -98 | 963 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -651 | -45 | 54 | -696 | -45 | 322 | 通期 | -1,240 | -93 | 736 | -1,333 | -93 | 368 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -765 | -35 | 578 | -800 | -35 | 145 | 通期 | -1,018 | -20 | 714 | -1,038 | -44 | 44 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（連）
- -7億4939万
- 2015年9月（連）
- -2億6852万
- 2016年9月（連） -81%
- -4億8602万
- 2017年9月（連）
- -3億1531万
- 2018年9月（連） -596.9%
- -21億9738万
- 2019年9月（連）
- -11億5664万
- 2020年9月（連）
- -7億1797万
- 2021年9月（連） -17.58%
- -8億4420万
- 2022年9月（連） -57.92%
- -13億3314万
- 2023年9月（連）
- -10億3782万
設備投資#5*
- 2014年9月（連）
- -6952万
- 2015年9月（連）減少-25.79%
- -5159万
- 2016年9月（連）減少-20.57%
- -4098万
- 2017年9月（連）増加+109.82%
- -8598万
- 2018年9月（連）増加+262.63%
- -3億1179万
- 2019年9月（連）増加+70.07%
- -5億3027万
- 2020年9月（連）減少-61.4%
- -2億470万
- 2021年9月（連）減少-52.08%
- -9809万
- 2022年9月（連）減少-5.35%
- -9284万
- 2023年9月（連）減少-52.48%
- -4411万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- -23.14%
- 2015年9月（連）
- -11.1%
- 2016年9月（連）
- -24.78%
- 2017年9月（連）
- -10.56%
- 2018年9月（連）
- -33.07%
- 2019年9月（連）
- -12.71%
- 2020年9月（連）
- -13.74%
- 2021年9月（連）
- -22.41%
- 2022年9月（連）
- -61.77%
- 2023年9月（連）
- -70.14%