ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,324,936 | -1,408,578 |
| 減価償却費 | 48,238 | 74,239 |
| 減損損失 | 61,272 | 24,234 |
| 構造改革費用 | － | 54,929 |
| 損害賠償金 | － | 82,199 |
| 新株予約権発行費償却 | 2,667 | 15,521 |
| 株式交付費償却 | 10,504 | 6,535 |
| 社債発行費償却 | 4,817 | 4,946 |
| 棚卸資産評価損 | 66,586 | 69,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | -9,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | － | 965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,433 | -99 |
| 新株予約権戻入益 | － | -108 |
| 固定資産売却益 | － | -4,007 |
| 為替差損益（△は益） | -2,161 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,792 | 101,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,957 | 52,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,859 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,513 | -3,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,822 | -13,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,368 | -3,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,757 | 609 |
| その他 | 97,942 | 83,507 |
| 小計 | -1,233,630 | -872,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | － | -808 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -54,929 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -82,199 |
| 法人税等の支払額 | -6,721 | -7,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,343 | -1,017,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,513 | -22,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,332 | -21,940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 32,215 |
| その他 | 39 | 6,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,806 | -20,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 449,726 |
| 社債の償還による支出 | － | -335,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,790 | 381,507 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 495,182 | 245,326 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,166 | -13,494 |
| その他 | -2,450 | -14,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736,356 | 713,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,161 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,632 | -323,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,982 | 44,071 |
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