ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,408,578 | -1,198,559 |
| 減価償却費 | 74,239 | 12,227 |
| 減損損失 | 24,234 | 68,820 |
| 構造改革費用 | 54,929 | 17,815 |
| 損害賠償金 | 82,199 | － |
| 新株予約権発行費償却 | 15,521 | 6,809 |
| 株式交付費償却 | 6,535 | 5,788 |
| 社債発行費償却 | 4,946 | － |
| 棚卸資産評価損 | 69,028 | 232,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,822 | -5,339 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 154,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -65 |
| 支払利息 | 965 | 939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -6,007 |
| 新株予約権戻入益 | -108 | -76 |
| 固定資産売却益 | -4,007 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -460 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 1,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,913 | 76,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,151 | 126,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,747 | -85,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,245 | -1,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,644 | -192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 609 | 1,058 |
| その他 | 83,507 | -39,246 |
| 小計 | -872,179 | -631,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 65 |
| 利息の支払額 | -808 | -1,097 |
| 構造改革費用の支払額 | -54,929 | -17,815 |
| 損害賠償金の支払額 | -82,199 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,710 | -5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,815 | -655,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,178 | -46,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,940 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,390 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,453 | -11,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,215 | 1,000 |
| その他 | 6,727 | 12,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,012 | -43,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 449,726 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -335,000 | -265,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,901 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 381,507 | 878,396 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 245,326 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -13,494 | -3,000 |
| その他 | -14,126 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 713,940 | 750,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,911 | 50,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,071 | 94,828 |
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