四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -732,955 | -424,911 |
| 減価償却費 | 239,089 | 87,284 |
| のれん償却額 | 3,048 | － |
| 減損損失 | 95,338 | 3,268 |
| 新株予約権戻入益 | -12,901 | － |
| 新株予約権発行費償却 | 1,442 | 1,316 |
| 社債発行費償却 | － | 4,536 |
| 株式交付費償却 | 6,236 | 5,754 |
| たな卸資産評価損 | 47,319 | 44,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -242 | -616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -3 |
| 支払利息 | 467 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,807 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,182 | 68,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,350 | -157,395 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,862 | 91,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,937 | -113,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,105 | -5,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,707 | -13,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 926 | 75,603 |
| その他 | 92,500 | 46,495 |
| 小計 | -70,192 | -289,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 3 |
| 利息の支払額 | -467 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,599 | -6,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,226 | -295,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,509 | -2,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,236 | -60,234 |
| その他 | -63 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,809 | -62,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 213,820 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 471 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,256 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 144,362 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 595,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,292 | 736,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,773 | 378,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,027 | 722,837 |