ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データの修正)「平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,713 | -1,040,953 |
| 減価償却費 | 20,859 | 67,466 |
| 減損損失 | － | 10,899 |
| のれん償却額 | － | 3,048 |
| 新株予約権発行費償却 | 3,573 | 4,798 |
| 株式交付費償却 | 8,629 | 9,675 |
| 社債発行費償却 | 418 | － |
| たな卸資産評価損 | 27,420 | 26,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,705 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 42,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -854 |
| 支払利息及び社債利息 | 463 | － |
| 為替差損益（△は益） | -464 | -5,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,017 | 373,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,064 | -283,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,437 | 6,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,994 | 70,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,246 | 17,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,882 | 18,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,207 | 140,650 |
| その他 | 8,587 | -286,827 |
| 小計 | -250,716 | -824,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 849 |
| 利息の支払額 | -3,259 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -19,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,830 | -843,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,362 | -59,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,485 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,001 | -110,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -201,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500 | -59,198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,028 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -842,615 |
| その他 | -120 | -19,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,480 | -1,353,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,633 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,180 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,890,972 | 1,361,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,587 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -40,816 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,342 | 1,377,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 5,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458,582 | -815,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,381 | 1,028,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
