ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -475,957 | 20,713 |
| 減価償却費 | 29,199 | 20,859 |
| 減損損失 | 18,433 | － |
| 新株予約権発行費償却 | 595 | 3,573 |
| 株式交付費償却 | 7,680 | 8,629 |
| 社債発行費償却 | 1,812 | 418 |
| たな卸資産評価損 | 35,650 | 27,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | -7,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -1,118 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,670 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 2,149 | -464 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,697 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,792 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,058 | -375,017 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,237 | 46,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,706 | -17,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,759 | 31,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,967 | -5,246 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,498 | 22,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,021 | -11,207 |
| その他 | -8,324 | 8,587 |
| 小計 | -453,258 | -250,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 947 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -3,259 |
| 法人税等の支払額 | -16,794 | -2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,091 | -255,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,010 | 58,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,947 | -66,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,033 | -19,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 敷金の回収による収入 | 154 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -120 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,936 | -59,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -61,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,586 | -16,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 900,000 | 1,890,972 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,353 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -212,244 | -40,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,522 | 1,772,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,114 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,379 | 1,458,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,799 | 1,843,381 |
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