ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,486 | -475,957 |
| 減価償却費 | 70,406 | 29,199 |
| 減損損失 | － | 18,433 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 595 |
| 株式交付費償却 | 1,715 | 7,680 |
| 社債発行費償却 | 780 | 1,812 |
| たな卸資産評価損 | 53,708 | 35,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,730 | 7,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -155 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,698 | 1,670 |
| 為替差損益（△は益） | 12,390 | 2,149 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,832 | 5,697 |
| 子会社株式売却益 | -19,127 | － |
| 資産除去債務履行差額 | 2,443 | － |
| 債務免除益 | -76,800 | － |
| 固定資産売却益 | -1,093 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,792 |
| 受取保険金 | -8,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,834 | -11,058 |
| 固定資産除却損 | 93 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,553 | -2,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,709 | -48,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,815 | -24,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,510 | -4,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,657 | 4,498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,213 | 4,021 |
| その他 | -4,161 | -8,324 |
| 小計 | -310,425 | -453,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 132 |
| 利息の支払額 | -3,342 | -1,172 |
| 保険金の受取額 | 8,123 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,216 | -16,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,435 | -471,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,620 | 26,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,041 | -14,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -26,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,181 | － |
| 敷金の回収による収入 | 12,938 | 154 |
| 保険積立金の積立による支出 | -120 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | 13,551 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,907 | -14,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,630 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,394 | -69,586 |
| 株式の発行による収入 | 278,459 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,000 | 900,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,270 | 8,353 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -146,938 | -212,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,026 | 626,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,255 | 136,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,419 | 384,799 |
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