利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、3億38百万円(前年同期は2億72百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少4億23百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失5億51百万円、仕入債務の減少1億17百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、90百万円(前年同期は69百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が30百万円、有形固定資産の取得による支出が28百万円、無形固定資産の取得による支出が11百万円、その他の資産の取得による支出が20百万円あったことなどによるものであります。

2018/05/15 16:02