- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2025/05/15 16:09- #2 事業等のリスク
③経営戦略資金の確保
当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により7億86百万円を調達しております。
また、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、2025年4月1日から2025年5月15日までに行われた権利行使により42百万円の資金調達が行われました。
2025/05/15 16:09- #3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）
2.株主資本の著しい変動
当中間連結会計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金が393,001千円及び資本準備金が393,001千円増加し、当中間連結会計期間末において資本金が844,944千円、資本剰余金が1,484,996千円となっております。
2025/05/15 16:09- #4 発行済株式、株式の総数等（連結）
ア 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
イ 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
ウ 当社は、A種種類株主には、株式無償割当又は新株予約権無償割当を行わない。
2025/05/15 16:09- #5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の権利行使による増加であります。2025/05/15 16:09
- #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は、7億65百万円(前年同期は6億35百万円の獲得)となりました。これは主に、社債の償還による支出7億50百万円があったものの、社債の発行による収入7億42百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入7億81百万円があったことなどによるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等と優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
2025/05/15 16:09- #7 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）
③経営戦略資金の確保
当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当第中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により786,000千円を調達しております。
また、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、2025年4月1日から2025年5月15日までに行われた権利行使により42,000千円の資金調達が行われました。
2025/05/15 16:09- #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/05/15 16:09- #9 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
当社が発行した「第20回新株予約権」について、2025年4月1日から2025年5月15日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
1. 新株予約権の行使個数 21,000個
2025/05/15 16:09- #10 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
③経営戦略資金の確保
当中間連結会計期間においてEVO FUNDを割当予定先とする第20回新株予約権を発行し、当中間連結会計期間末までの新株予約権の権利行使により7億86百万円を調達しております。
また、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、2025年4月1日から2025年5月15日までに行われた権利行使により42百万円の資金調達が行われました。
2025/05/15 16:09- #11 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日) | 当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 10,682 | 39,974 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 第18回新株予約権(新株予約権の数11,680個)及び第19回新株予約権(新株予約権の数40,000個)。 | 第20回新株予約権(新株予約権の数357,000個) |
(注)1.当社は2023年12月29日付で普通株式100株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該併合が行われたと仮定し1株当たり中間純損失を算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
