ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -121,117 | 550,248 |
| 減価償却費 | 300,079 | 294,638 |
| のれん償却額 | 30,149 | 20,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,440 | -83,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 17,596 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | -20,997 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,537 | 5,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,124 | -2,364 |
| 支払利息 | 10,652 | 12,906 |
| 為替差損益（△は益） | － | 10,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -419 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -185 |
| 固定資産除却損 | 164 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,372 | -449,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,421 | 218,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 704,126 | 83,210 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -211,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,726 | 232,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,189 | 66,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,297 | -17,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 839,954 | -457,500 |
| その他 | -309,504 | -294,926 |
| 小計 | 501,995 | -25,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,533 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -10,652 | -13,628 |
| 法人税等の還付額 | 122,442 | 2,041 |
| 法人税等の支払額 | -17,279 | -257,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,039 | -292,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,259,913 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500,151 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,159 | 36,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,183 | -259,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,296 | -37,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -126,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211,421 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,738,850 | － |
| その他 | -13,796 | 159,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,572 | 52,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,665 | -252,065 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | -20,098 | 3,545 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | 5,794 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -41,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -1,539,905 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199,987 |
| 配当金の支払額 | -46,526 | -44,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,750 | -674,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,716 | -913,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,675 | 2,297,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,392 | 1,776,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
