キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 11:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5254万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2443万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2157万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -54 | -380 | 519 | -129 | 3,241 | 通期 | 1,727 | -225 | -480 | 1,503 | -218 | 4,125 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 233 | -95 | 459 | 139 | -90 | 5,013 | 通期 | 388 | -371 | -323 | 17 | -374 | 4,110 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -326 | -160 | -467 | -486 | -174 | 3,156 | 通期 | 1,155 | -521 | -673 | 634 | -391 | 4,086 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -23 | -153 | -724 | -176 | -179 | 3,171 | 通期 | -546 | 909 | -774 | 363 | -246 | 3,683 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,008 | -67 | -9 | 1,942 | -68 | 5,612 | 通期 | 2,921 | -104 | -85 | 2,817 | -113 | 6,417 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,298 | -24 | -114 | 1,274 | -45 | 7,579 | 通期 | 1,744 | -47 | -271 | 1,697 | -113 | 7,851 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -33 | -159 | 989 | -33 | 8,697 | 通期 | 590 | -63 | -166 | 527 | -61 | 8,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -714 | 1,465 | -252 | 752 | -78 | 8,713 | 通期 | 2,533 | 1,408 | -158 | 3,941 | -240 | 12,000 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -582 | 19 | -844 | -563 | -62 | 10,587 | 通期 | 878 | -10 | -853 | 868 | -167 | 12,014 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,622 | -224 | -753 | 1,397 | -162 | 12,658 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 15億275万
- 2018年3月（連） -98.84%
- 1744万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 6億3354万
- 2020年3月（連） -42.76%
- 3億6264万
- 2021年3月（連） +676.79%
- 28億1701万
- 2022年3月（連） -39.76%
- 16億9686万
- 2023年3月（連） -68.97%
- 5億2652万
- 2024年3月（連） +648.45%
- 39億4079万
- 2025年3月（連） -77.96%
- 8億6836万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.09%
- 2018年3月（連）
- 1.65%
- 2019年3月（連）
- 5%
- 2020年3月（連）
- -3.9%
- 2021年3月（連）
- 36.16%
- 2022年3月（連）
- 19.48%
- 2023年3月（連）
- 7.38%
- 2024年3月（連）
- 23.3%
- 2025年3月（連）
- 8.9%
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