ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,965,763 | 2,367,582 |
| 減価償却費 | 298,129 | 244,997 |
| のれん償却額 | 21,344 | 10,672 |
| 減損損失 | 13,164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,023 | -24,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | 7,301 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | 13,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,527 | -17,609 |
| 支払利息 | 12,787 | 11,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -195 |
| 固定資産除却損 | 5,155 | 3,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,090 | -1,592,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,892 | 1,418,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192,366 | -3,994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -746,521 | 539,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,731 | -261,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 189,785 | 41,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202,724 | -121,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,412,447 | -345,454 |
| その他 | 144,895 | -92,063 |
| 小計 | 910,257 | 2,198,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,525 | 17,607 |
| 利息の支払額 | -12,640 | -11,003 |
| 法人税等の支払額 | -526,709 | -1,050,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,432 | 1,154,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,850 | -362,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,215 | -16,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -142,526 |
| その他 | 3,002 | -697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,913 | -521,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,025 | -327,528 |
| リース債務の返済による支出 | -1,739 | -2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,420 | － |
| 配当金の支払額 | -360,763 | -542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,108 | -672,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,920 | 15,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,669 | -24,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,727 | 4,085,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290,175 | － |
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