ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,977 | 2,965,763 |
| 減価償却費 | 231,751 | 298,129 |
| のれん償却額 | 21,344 | 21,344 |
| 減損損失 | － | 13,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,125 | 136,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,820 | 6,537 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,016 | 1,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,638 | -14,527 |
| 支払利息 | 9,985 | 12,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,017 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,201 | -103 |
| 固定資産除却損 | 5,755 | 5,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,429 | -651,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,905 | -436,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -181,638 | 192,366 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 189,616 | -746,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,498 | -18,731 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,547 | 189,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,073 | 202,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 491,372 | -1,412,447 |
| その他 | 90,222 | 147,815 |
| 小計 | 2,196,909 | 913,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,639 | 14,525 |
| 利息の支払額 | -9,807 | -12,640 |
| 法人税等の支払額 | -474,246 | -526,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,495 | 388,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,191 | -343,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,070 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,817 | -30,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,521 | － |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 1,677 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,738 | -370,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -270,025 |
| リース債務の返済による支出 | -1,765 | -1,739 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 10,990 | 9,420 |
| 配当金の支払額 | -269,522 | -360,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,294 | -323,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022,462 | -305,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,125,220 | 4,109,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
