ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,111 | 1,428,977 |
| 減価償却費 | 248,582 | 231,751 |
| のれん償却額 | 21,344 | 21,344 |
| 減損損失 | 3,540 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,649 | 30,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,109 | -6,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,617 | -21,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,136 | -14,638 |
| 支払利息 | 12,933 | 9,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,903 | 6,201 |
| 固定資産除却損 | 7,381 | 5,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671,210 | -411,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,955,010 | -232,905 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121,478 | -181,638 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -170,785 | 189,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,497 | 636,498 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,511 | -68,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -226,246 | 57,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,927,200 | 491,372 |
| その他 | 85,618 | 90,222 |
| 小計 | 4,760,879 | 2,196,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,130 | 14,639 |
| 利息の支払額 | -12,829 | -9,807 |
| 法人税等の支払額 | -255,978 | -474,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,503,201 | 1,727,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,500 | -181,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,399 | 69,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,670 | -36,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,521 |
| 貸付けによる支出 | － | -110,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -9,293 | 1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,205 | -224,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -219,996 |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -1,765 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 21,195 | 10,990 |
| 配当金の支払額 | -213,998 | -269,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,863,497 | -480,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,498 | 1,022,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,102,758 | 4,125,220 |
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