ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,104 | 1,153,111 |
| 減価償却費 | 237,744 | 248,582 |
| のれん償却額 | 11,306 | 21,344 |
| 減損損失 | － | 3,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,936 | 37,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | 17,109 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13,547 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | 28,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,741 | -11,136 |
| 支払利息 | 65,659 | 12,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -73 | 223 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -92,939 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,903 |
| 固定資産除却損 | － | 7,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882,859 | -671,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,534,355 | 8,955,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,172 | 121,478 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -194,074 | -170,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,841 | 145,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,285 | -68,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189,538 | -226,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,152,949 | -4,927,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,131 | － |
| その他 | 39,179 | 85,394 |
| 小計 | -3,325,362 | 4,760,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,739 | 11,130 |
| 利息の支払額 | -65,675 | -12,829 |
| 法人税等の還付額 | 25,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -150,955 | -255,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,508,189 | 4,503,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,023 | -295,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -165 | 2,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,339 | -14,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -141 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 219,501 | － |
| 出資金の回収による収入 | 150 | － |
| その他 | 6,524 | -9,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,953 | -317,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,450,000 | -2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,730 | -219,996 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -698 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 152,290 | 21,195 |
| 配当金の支払額 | -168,631 | -213,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611,388 | -2,863,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,847 | 1,322,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,260 | 3,102,758 |
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