ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,069 | 873,104 |
| 減価償却費 | 279,937 | 237,744 |
| のれん償却額 | 30,724 | 11,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,638 | 19,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | -1,766 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,512 | -13,547 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,707 | 3,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,518 | -8,741 |
| 支払利息 | 8,248 | 65,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -45,124 | -73 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -120,916 | -92,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136,410 | － |
| 固定資産除却損 | 3,038 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,658 | -882,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,315 | -10,534,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,568 | -122,172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,806 | -194,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,484 | -148,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,785 | 82,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,347 | 189,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,225 | 7,152,949 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,964 | -1,131 |
| その他 | -10,373 | 39,179 |
| 小計 | 912,718 | -3,325,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,511 | 8,739 |
| 利息の支払額 | -5,846 | -65,675 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,064 |
| 法人税等の支払額 | -166,710 | -150,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,674 | -3,508,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 22,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,502 | -123,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567,417 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,398 | -33,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -145 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 219,501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103,679 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,311 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 150 |
| その他 | -9,929 | 6,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,462 | 91,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,946 | -321,730 |
| リース債務の返済による支出 | -11,450 | -539 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 152,290 |
| 配当金の支払額 | -132,379 | -168,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,223 | 2,611,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,360 | -804,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,585,108 | 1,780,260 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 28,032 | － |
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