ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,367,582 | 719,933 |
| 減価償却費 | 244,997 | 260,648 |
| のれん償却額 | 10,672 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,664 | -240,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,301 | -11,935 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,278 | -19,636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,609 | -18,870 |
| 支払利息 | 11,012 | 5,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | -164 |
| 固定資産除却損 | 3,635 | 4,151 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -354,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592,793 | 1,450,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418,804 | -204,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,994 | 5,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 539,443 | 271,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,259 | -1,125,127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,049 | -119,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,090 | -55,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -345,454 | -962,859 |
| その他 | -92,063 | 112,327 |
| 小計 | 2,198,652 | -259,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,607 | 18,870 |
| 利息の支払額 | -11,003 | -6,008 |
| 法人税等の支払額 | -1,050,643 | -298,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,611 | -545,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,067 | -256,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,009 | -22,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,526 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 185,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 856,672 |
| その他 | -697 | 26,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,062 | 908,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,528 | -130,051 |
| リース債務の返済による支出 | -2,150 | -1,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -542,945 | -542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,628 | -774,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,023 | 8,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,056 | -403,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,671 | 3,682,554 |
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