ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,933 | 554,935 |
| 減価償却費 | 260,648 | 220,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240,372 | 9,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,935 | 507 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,636 | -9,203 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,870 | -17,495 |
| 助成金収入 | － | -65,488 |
| 支払利息 | 5,961 | 4,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -318 |
| 固定資産除却損 | 4,151 | 3,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -354,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,450,732 | 1,933,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,737 | 148,219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,529 | -10,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 271,802 | 4,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125,127 | -296,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -119,368 | 36,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,045 | -4,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -962,859 | 66,232 |
| その他 | 112,327 | 59,322 |
| 小計 | -259,898 | 2,638,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,870 | 17,495 |
| 利息の支払額 | -6,008 | -4,628 |
| 助成金の受取額 | － | 61,858 |
| 法人税等の支払額 | -298,899 | -58,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 266,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,936 | 2,921,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,548 | -101,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,831 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 856,672 | － |
| その他 | 26,046 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908,584 | -104,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,051 | -145,592 |
| リース債務の返済による支出 | -1,226 | -613 |
| 配当金の支払額 | -542,945 | -108,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,222 | -84,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,458 | 2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,116 | 2,734,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,682,554 | 6,417,163 |
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